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证券投资基金资产净值周报表截止6月19日-【新闻】

发布时间:2021-05-28 10:35:24 阅读: 来源:石墨厂家

证券投资基金资产净值周报表(截止6月19日)

截止时间:2015年6月19日 单位:人民币元

序号基金代码基金名称基金资产净值基金份额净值基金规模设立时间管理人托管人未经审计单位拟分配收益

1500038融通通乾封闭4,013,003,518.42002.006520亿元2001.8.29融通基金管理有限公司建设银行

2184728基金鸿阳3,532,405,802.041.766220亿元2001.12.10宝盈基金管理有限公司农业银行

3500056易方达科瑞封闭6,263,853,010.782.088030亿元2002.3.12易方达基金管理有限公司交通银行

4184721嘉实丰和价值封闭4,856,389,863.371.618830亿元2002.3.22嘉实基金管理有限公司农业银行

5184722长城久嘉封闭3,168,821,246.831.584420亿元2002.7.5长城基金(财苑)管理有限公司农业银行

6500058银河银丰封闭5,954,217,549.211.985030亿元2002.8.15银河基金管理有限公司建设银行

7505888嘉实元和10,272,900,960.281.0273嘉实基金管理有限公司工商银行

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